Questions tagged «finance»

我是这种主题的新手，并且我想加深了解。我读到“股票价格乘以流通股数量即为一家公司的价值（=市值）”。 但是，我想说的只是股票市场中公司那部分的价值。换句话说，当一家公司发行IPO时，它可能不会发行所有股份，而只会发行其中的一部分。因此，假设一家公司（A）的股票总数为1000。流通股为300，价格为10 $。市值是300x10 = 3000 $。该数字是所有已发行股票的累计值。 让我们通过另选一家公司（B）来进一步说明这一点。第二家公司的股份总数为10000（是A的十倍）。因此，如果B以10 美元的价格发行100股，其市值将为1000 美元。 通过比较A和B的市值，我会说A的价值是B的三倍，但这是不正确的。或者我应该说，对于市值而言，这确实是正确的，但是如果我们考虑尚未发行的股票，情况并非如此。 所以问题是，市值如何暗示公司的价值？另外，在不考虑流通股与总股本之间的比率的情况下，如何使用市值来比较公司？（如上面的示例）

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抱歉，我不确定将这个问题发布在quantum stackexchange或此处。我之前已将其发布在以下链接中 https://quant.stackexchange.com/questions/18633/total-market-cap-in-country-and-average-pe-per-country-and-continenteurope 我想将每月的储蓄投资于指数基金。但是，我不确定要选择哪个国家指数基金。恐怕我正在投资一家指数基金，这种指数基金被高估了，并且在像nikkei 1989或1929或2000年的Nasdaq这样的长时间之后又没有设法回来？ 我刚刚读了有关沃伦·巴菲特（Warren Buffett）指标的文章，该文章说，GDP比率与每个国家的总市值之比有助于确定该国股市是否被高估。我也听到很多东西，即市场的平均市盈率有助于确定市场是否过高。 在我的位置，我可以使用指数基金在以下市场中进行投资：中国，香港，新加坡，美国，欧洲，台湾，韩国，日本，澳大利亚，印度，俄罗斯，巴西。 我的问题是，在哪里可以得到上述那些国家的历史总市值，GDP和平均市盈率？这确实有助于我分配积蓄，并防止将我的资金投资到高估的市场中。谢谢堆。

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对于那些不知道的人，在美国，你的收入越高，其在税收上的百分比就越高。这意味着，无论使用何种税款，那些更勤奋的人（或者至少是那些技能更高的人）基本上都会受到惩罚。而且，由于我们对低收入公民征税较少，我们的生活质量几乎与其他所有人一样，这会鼓励失业。 另一方面，如果要取消所得税并大幅提高销售税，我们就会惩罚那些花费很多的人 - 基本上是那些滥用财富的人。 （显然，这不一定总是这样，但是比我们将税收应用于收入等其他任何事情更为重要）。因此，这将鼓励慈善事业（以及在购买以外的其他事项上花钱）。 请注意，这可以通过政府获得的总税收保持不变的方式进行设计。 问题：为什么世界上很多地方仍有所得税？有什么东西（如果是的话，是什么？）使它们比销售税更好，更公平，更有成效？ *这个问题不是问题的副本 销售税是否会退步？ 因为相关的问题是具体询问销售税随着收入的增加而减轻负担。我的问题是解释这无关紧要。

1 finance  taxation  optimal-taxation 

我们都知道2008年美国股市的价格崩溃了 https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_bear_market_of_2007%E2%80%9309 。 我想知道这个时期各个国家的股票市场是怎么回事。 包括前沿市场等东西，而不仅仅是发达国家。 我无法在线找到数据源。

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想象一下，我有很多钱，我的第一个目标是将它们存放在我能够快速获得它们的地方。 我不想从我的钱中获得红利，但如果我愿意，那就太棒了。 例如，银行要求等待一段时间才能获得大量现金或转账。所以银行看起来不适合我的目标。 请给我一些建议。

1 finance  banking  investment  money  transportation 

我有一个数据集（每个变量约60个观察值），用于表示以欧元，美元和日元表示的日本公司的月营业收入及其各自的货币。我认为货币与货币表示的各自营业收入之间存在线性关系。但是，营业收入和货币的首要差异是随机的。 预测未来短期月营业收入风险的最佳方法是什么？ 我已将国​​外收入转换为日元并将其与国内营业收入加在一起，然后使用移动平均线，加权移动平均线和趋势线来预测下个月（未来）。 我还使用了营业收入及其各自货币的第一个差异/增量来使它们保持不变，并找到回归和系数。但是，我不知道如何使用结果进行预测。 是否有其他模型可以为这个相当有限的样本集产生更好的结果？

1 currency  finance 

在计算股票的预期回报时，我的一位教授建议我使用英国国库券以获得无风险利率。 我想知道我是否应该使用1个月的T-Bills或3个月的T-bills。 哪个更好用，为什么？ 我的讲师提到我下载的无风险费率将是年度百分比数字（虽然可能有也可能没有％符号），所以我需要将它们转换为每日费率才能在回归中使用它们。有谁知道我在哪里可以获得这些数据？我在英格兰银行网站上找到了1个月和3个月的T-bills数据。我需要知道如何获取这些T-bills的每日数据。

1 econometrics  finance  financial-economics  financial-markets  regression 

在纸张，如这个，我看到使用正态分布到金融投资的过程模型。这似乎很奇怪，因为聚集同态正态变量会产生线性增加的平均值。 我原本希望投资帐户的价值可以通过以下方式更好地建模： νt=exp∑τXτνt=exp⁡∑τXτ \nu_t = \exp \sum_\tau X_\tau 为Xτ∼N(μ,σ)Xτ∼N(μ,σ) X_\tau \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) 尽管线性是短期内的合理模型，但由于缩放比例的原因，指数型长期似乎更好。 指数维纳过程是否在这里使用的“正确”过程？

1 finance  simulations 

我在这两个解决方案之间犹豫不决： 常规计算： MCAP = #shares *股价 执行ETF中每只股票的MCAP加权平均值 MCAP =总和（iStockWeight * iStockMCAP） 谢谢你的帮助。

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我必须在我的计算机科学工程学院做一份商业计划。我正在寻求帮助..任何人都可以为我提供完整的模板吗？或者一个例子 谢谢，

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如果没有，智利出口商或进口商会获得哪种贸易融资？这一切都来自私人银行和保险公司吗？

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您好我正在阅读安全分析，我不明白在计算股票的面值时，一方面是[“普通股”，“首选”，“债券”]与另一方面的“[资产，负债]”之间的关系。 。 我理解“债券”，“普通股”和“优先股”之间的关系 我明白你的计算方法 净收益 ，以及如何计算 PER 在考虑投资时所有那些维度因素，但我不明白这些 具体 像“负债”，“股权”这样的措施。 从安全分析示例[ 数百万美元 ]： 资产 物业投资账户：1166 采矿特许权使用费：9 递延费用：4 其他杂项资产：22 流动资产：510 ------------------------------------ 1711 负债 普通股：653 优先股：360 附属股票持有：5 保税债务：232 采矿特许权使用注意事项：12 流动负债：79 应急和其他储备：39 保险准备金：46 资本盈余：38 获得的盈余：247 ---------------------------------- 1711 计算账面价值 ： 有形资产：1.711 减：所有负债 （项目8-12的总和）：688 普通股净资产： 1.023 每股账面价值（8.700.000股）： 117.59 普通股：653 剩余和自愿储备：370 -------------------------------------------- 普通股净资产： 1.023 最后一部分是我没有得到的。 那么你拿走所有的资产，你从它们中减去粗体项目，然后你获得净资产？ …

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对于我的例子，我们拥有机器A，其初始成本为15K，未来4年每年的运行和维护费为2k。4年后，O＆M每年增加到2.7万美元。没有残值和20年的寿命。10％的利息。机器A的现值是多少？ 通过首先说明所有成本都是负面的，我更容易理解这个问题。由于我们在这个问题上没有任何残余价值，因此都是负面的。 这是我的想法： 购买机器的成本是自掏腰包的。前4年每年2小时运行和维护，按年率统一。4年后2.7k。 我的等式出现了： 现在（A）= -15k - 2k（P / A，10％，4） - 2.7k（P / A，10％，16） 然而，在解决方案中，他们又添加了一个我不明白的变量。 现在（A）= 15k + 2k（P / A，10％，4）+ 2.7k（P / A，10％，16）*（P / F，10％，4） 请向我解释为什么我们需要最后一部分（P / F，10％，4）？获得机器A的现值。 谢谢

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